基金TA清算系统

专业的事交给专业的系统

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交易申请书
交易确认书
客户月对账单
收益分配通知书
到期日统计

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系统架构

本系统是基于Omnibus账户管理模式的海外基金交易销售平台，用户可在平台中，代客户进行资金存款、取款、基金申购、赎回、转换、转仓、转换配息方式、定投等业务。

可浏览相关下单平台、基金公司、基金行情、币别汇率、历史交易查询及销售业绩统计等资讯。系统提供RestAPI接口访问、可以云发布、支持都下级分销模式。

产品特点

Omnibus专户模式将客户资源留在自己手中，既可以掌握客户信息，亦可增加营销的灵活性、精准性

支持多层多点的下级分销商的销售、管理，可按需灵活配置销售网点的结构

快速的开户、交易下单流程，完善的对账机制，极大的节省人力管理成本

销售记录可直接与不同的销售平台进行对接，如Ifast、富兰克林卢森堡基金公司等销售平台

系统作业流程